岗位职责 ● 负责基金及相关投资主体的日常会计核算和账簿维护。 ● 复核基金净值，包括投资估值、已实现及未实现损益、费用、管理费及业绩报酬。 ● 核对基金管理员、券商、银行、交易所及托管机构提供的数据和报表。 ● 处理传统金融资产和数字资产的会计核算和对账。 ● 负责集团相关公司主体的全套账务处理，包括集团内部及对外交易。 ● 完成会计凭证、银行对账、应收应付、公司间往来、月末结账及财务报表编制。 ● 编制月度、季度和年度财务及管理报表。 ● 建立并完善会计、对账、结账及财务档案管理流程。 ● 负责或协调中国内地及香港、新加坡、BVI等境外地区的税务合规工作。 ● 准备各项税务申报资料，并识别潜在税务风险。 ● 与外部审计师、税务顾问、基金管理员及公司秘书合作，并对其工作成果进行基本复核。 ● 准备年度审计所需的财务报表、对账资料、投资明细和审计底稿。 ● 完成银行、券商、交易所、托管账户及数字钱包的定期对账。 ● 确保相关交易、资产及支持文件完整、准确并可追溯。 ● 建立适用于传统证券及数字资产的财务控制和资产核对流程。 任职要求 ● 知名院校大学本科学历以上，会计、财务、金融、税务或相关专业。 ● 具有6年以上财务、审计、基金会计、资产管理或金融机构相关工作经验。 ● 具有投资交易或资产管理相关实操经验。 ● 熟悉公司全套账务处理，能够独立完成从原始数据到财务报表的完整流程。 ● 熟悉传统证券及数字资产的交易、估值、损益核算和对账。 ● 对中国内地及主要境外金融中心的税务制度具有实际理解。 ● 能够独立准备税务和审计资料，并有效管理外部专业机构。 ● 熟练使用Excel及主流会计系统，能够处理大量交易数据。 ● 具备良好的中英文书面及口头沟通能力。 加分项 ● CPA、ACCA、HKICPA、中国注册会计师或同等资格优先。 ● 具有数字资产或加密货币相关经验者优先。 ● 熟悉跨境税务架构者优先。