岗位职责： 构建并优化跨资产风险模型，开展情景分析与压力测试，识别市场、信用及流动性风险； 监控并归因量化策略风险收益特征，定期输出组合风险评估报告； 设计并落地自动化风控系统，实现限额监控与实时预警； 研究前沿风险计量方法，持续提升模型解释力与预测精度； 协同PM、交易、IT推进风控方案实施与应急处理； 任职要求： 金融工程、统计、数学、计算机等专业本科及以上； 精通Python，具备扎实的数据建模与工程化能力； 熟练运用VaR/CVaR、波动率模型及压力测试框架； 具有金融衍生品、股票研究经验者优先，具备量化行业工作经验者优先。 加分项: 有量化交易策略开发经验。 持有FRM、CFA等专业认证。 我们提供: 开放的研究环境与充足的资源支持。 明确的职业发展路径，助你成长为风险研究领域的专家。 加入我们，共建稳健高效的风险管理体系！